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未来五年发展前景最好的行业有哪些?

  • 来源:互联网
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  • 2022-08-09
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  当然是高端制造业。我是老股民,交易已经有20年了。去年我只要遇见持有TCL和三一重工的朋友,我都劝他们要卖出去。有的朋友没有听从我的建议,后来损失惨重。今年又有很多朋友来咨询我,是否要卖出三一重工和TCL,我的建议是让他们坚持到底。这又是为什么呢?很多的朋友迷惑不解,一年前你要我们卖出,现在又要那些深套的人坚定的持有,他们想不明白也弄不清楚,经常地询问我。在这里我给大家讲述一下,我分析三一重工和TCL的过程,希望可以给大家一些帮助。

  说起我研究TCL的兴趣,主要是去年很多的朋友都询问它。当时我就觉得很奇怪,怎么这么多的人问它?它引起了我的好奇心。在详细地研究了TCL和京东方整个液晶面板产业链以后,我才恍然大悟!为什么这么多人都套在了TCL和京东方上?他们到底犯了什么样的错误呢?

  首先确定液晶面板是一个周期性的行业。而只要是周期性的行业,它就会符合某些规律。大家知道,在过去10年中,全球液晶面板的主要生产就是依靠日本,韩国和中国。而这三个国家最先崛起的就是日本,后来在韩国的三星,现在轮到中国崛起了。

  那么我们在分析这个过程时,就要明白三星是怎么打败日本的液晶面板产业链?三星它依靠的就是反周期投资法。在价格下跌、生产过剩、其他企业削减投资的时候,逆势疯狂扩产,通过大规模生产进一步下杀产品价格,从而逼竞争对手退出市场甚至直接破产,世人称之为“反周期定律”。反周期投资法帮助三星打败了日本,崛起于了世界。

  而京东方和TCL的成功,正是借鉴了三星这种在行业低谷进行巨额的投资,在行业时释放出巨大的产能。通过这样的方法,已经可以慢慢地压制住三星的势头了。在未来,只要再有两次这样的行业周期底部的反周期投资,就可以将三星的产能挤出市场,那时中国的液晶面板,必将崛起于世界。

  正是由于大家看到了这个美好的未来,所以很多人都重仓投下去了,但是他们忘了一个基本点,就是这个行业是周期性,它具有周期性的规律。而一味地将希望寄托在美好事物上,没有遵守市场的规律,必然要遭到客观事实的反对。

  大家可以看到,不管是TCL还是京东方,它们完全遵从于面板这个行业,周期性的某些规律——重资产的公司都是按Pb(每股净资产)来计算的,而它的底部一般都在0.5倍到一倍的Pb左右,而顶部在三倍的Pb左右,这就是客观事实告诉我的,那么去年那些人为什么会被套住呢?就是因为他们在高位去买了股票,这些股票虽然业绩还在增长,但是已经过了行业景气度的最高峰。后面就算业绩增长,但是行业景气是向下的,那么利润的增长,并不能改变这个行业的供需关系,这个阶段就是周期股的第三阶段,由业绩推动的上涨,由于业绩时间太短推动力太弱,造成整个行业没有办法,引起市场的大资金的兴趣来。

  周期股的第三阶段,在有些行业内是没办法展开的根本原因。因为在周期股第三阶段,行业内充满了博弈,所有人都知道这个位置是高点,那么当博弈产生时,人性的贪婪和恐惧就会促使人,提前预判别人的行动,造成抢跑的行为产生。这种行为的产生也就是我预判了你的所有行动,那么我一定要提前把这个股票卖出去,在这种心理因素的诱导下,市场所有的人都开始向同一方向做出卖出的行为,那么它的下跌是不可避免的。

  今年以来很多的朋友,又在问三一重工的事情。我一般对这个问题比较有兴趣,受众面非常大,这本身就是一个值得让人思考的问题,为什么大家这么多的人会犯同一种错误?这是研究行为心理学最好的案例。

  研究了三一重工的工程机械行业以后,我完全明白了,这本身又是一个周期股。只是它的周期比面板行业要多两年,面板行业只有三年左右的周期而已。工程机械一般在5年周期左右,今年可能是工程机械下跌的尾声了。

  工程机械这个行业,它本身是5年的一个周期。最主要就是跟设备的更换期有关,也和国家是否开展大型的基建也有很大的关系。在详细地研究了这个行业以后,告诉我三一重工的朋友们,叫他们坚持住。有的朋友就不断的问我,去年问你TCL和京东方,你给的意见是叫我们卖出,为什么今年问你三一重工,你给的意见叫我们坚持呢?

  想要弄清楚这些问题,就要搞清楚现在我们所处的位置。去年整个面板行业拐点刚刚产生,卖出则是最好的操作方法,虽然亏了10%~20%本金,但是保住了大部分的本金。现在价格已经跌下来,面板行业可能在今年底,到明年就会出现拐点,这是市场的供需发生了变化,机会在慢慢地来临,大家可以看到现在TCL的净资产是4块钱,而按照每次底部的是0.5Pb到一倍的Pb左右,也就是说TCL的底部可能就在2~3块钱,而现在的价格是4块钱,下跌空间已经没有多少了。在后面如果跌到两块钱,大家还可以通过补仓,这样的方法可以让自己的成本下降得更快,这是根据市场的实际情况和的规律做出的相应的策略。

  三一重工的问题跟这个有非常大的相似性,我详细分析了三一重工的周期性和每次的估值体系。大家知道现在三一重工的价格大概是17块,那么每一次底部的估值体系就在1.5Pb~2倍的Pb左右。按照三一重工今年的每股净资产来算,应该在10——14块钱左右。当找到这个估值体系后,在未来一年内三一重工可能就会反转。如果我们是深度套牢的情况,可以在它跌到10元,就可以产生补仓的行为。通过对客观事物了解,我们很快地找到的规律,当找到这些规律以后,可以对症下药的找到某些策略,用策略去知行合一的执行下去。

  从我分析的上面案例大家可以看到,市场永远是动态的,分析过程也是动态发展的。为什么大多数人亏钱?是因为他们总把当成一个静态的市场,用静态的眼光观察静态的市场,自然就非常容易犯错误。这和很多的投资者个人的素质有关,有些投资者经常会犯下刻舟求剑的毛病,这就是用静态的眼光看动态的市场,这也是会经常出错误的。只有让大家用动态的眼光看待动态的市场,根据行业周期性的变化找到某些规律,这样才可以在市场上,获得非常好的回报!

  1.科技制造业:液晶面板就属于科技制造业中的某一个子行业。中国的液晶面板已经在极力地追赶三星,可以说再有一两次反周期投资,就可以让中国的液晶面板崛起于世界。

  科技制造业是中国当前经济发展中非常重要的一个方向。因为它既可以改造传统的低端制造业,又可以联系市场上非常火热的科技消费产品,随着大众越来越喜欢高科技的电子产品。通过科技制造业既可以大大地拉动国内的消费市场,又可以将这些产品推向全球,让中国的制造走向世界。

  2.机械制造业:机械制造是国之根本,机械行业关系着国家的基础制造。重型设备的制造能力则代表着国家的实力。大家可以看到特别是一些大型的设备,原来都是要依靠进口的,现在我们不光可以自己制造,还可以出口到全世界,这也是中国被称为基建狂魔的原因。

  3.高端制造业:总的来说高端制造业包含很多种,包括上面的科技制造,机械制造还有航天航空制造,这些行业统称为高端制造,它们具有一个特点,就是比普通的制造业具有相对而言的高毛利率,因为它们是依靠技术力量的垄断,在某个行业内成为佼佼者,这种制造业中的龙头公司,以后成为中国大国崛起走向世界的名片。从过去的历史角度看,70年代日本的崛起是以三大汽车公司崛起,而韩国2000年的崛起则是依靠三星等科技制造业的崛起,而中国的大国崛起则是高端制造业的崛起,它不光有科技制造业,还有航空航天,重型设备等行业的崛起,这和日韩的崛起是不一样的,因为中国是大国崛起,它代表着未来世界的方向,崛起的方向肯定是多方面多角度的崛起。所以我们要充分认识到,大国的崛起带来的经济上的崛起,从而影响到,在这里我们通过研究这些高端制造业跟随国家战略崛起方向,就可以在国家的崛起过程中,获得自己满意的投资回报率

  1.掌握行业景气度的上升和下降。大多数投资者找到一个行业以后,一定要首先看这个公司现在处于行业的什么阶段,是行业的上升景气阶段,还是行业的下降景气阶段,大家可以看到去年的TCL,是上升景气阶段转向下降景气阶段的拐点附近,所以在这个时候我给出的建议就是止损离场,而到了现在这个阶段,已经进入行业下降景气阶段的尾声,就快要进入行业上升阶段了,那么在这里我们只要耐心等待,就可以找到TCL和三一重工的拐点。

  2.找到行业景气的拐点才可以买卖。很多朋友一直很迷茫,困惑在买点和卖点,首先在认知上没有认识到行业景气周期,当你认识客观事实时你就能明白,只有在行业周期向下转向上的拐点时才可以买入,在行业景气向上转向下的拐点时卖出,这样才是掌握了规律买入和卖出的好方法!

  3.控制住情绪,等待买点。很多的朋友做事非常急躁,一说什么股恨不得第2天就满仓,然后市场上有任何情绪影响,就恨不得第2天空仓。我们做投资就是要通过逻辑分析找到市场的买入和卖出,然后在过程中要控制住情绪,在低点买入后,要戒除自己恐惧的情绪,时时保持稳定的投资心态,当卖出后控制住贪婪的情绪,只有当客观事实运行到出现买点时才可以买入,而在其他时间只需要等待,这个等待是很痛苦折磨的!

  总结:未来5年发展前景最好的行业,就是高端制造业。随着中国人口的慢慢减少,科技的力量逐步增强。传统的制造业已经无法满足中国现在的竞争环境。高端制造业就横空出世了,首先代表了中国大国崛起,各个行业中满足高端制造业的发展,又能够将这些高端制造出口到那些需要它的国家,提高了中国人均产值,这也是未来共同富裕发展的基础。高端制造业并不是指一个行业,它是指多个行业崛起。这是和中国的大国崛起,有着极其密切的关系,中国是世界上工科毕业生最多的国家,有这么多的大学生,就可以在国内打造工程师文化,这都是高端制造业崛起的基础。在未来的5年内,中国GDP总量一定会赶超美国,成为世界第一,跟随这种国家战略,顺应时代发展的潮流,找到高端制造的某些行业,持有其中的龙头股,我们就可以找到未来的方向,成就我们自己的财富人生。

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